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eMAXIS NYダウインデックス/三菱UFJ

03311138:JP
27,996.00
JPY
548.00
2.00%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,096.00 - 28,522.00
1年トータルリターン
33.67%
年初来リターン
21.48%
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前日終値
27,448.00
52週レンジ
20,096.00 - 28,522.00
1年トータルリターン
34.01%
年初来リターン
21.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
27,996
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
24.165
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 01/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.72 千 11.24 十億 99.97