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PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界

03311137:JP
7,303.00
JPY
81.00
1.12%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,460.00 - 7,478.00
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
7,222.00
52週レンジ
6,460.00 - 7,478.00
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
7,303
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
3.301
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 07/20/2021)
35
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.60 5.15 百万 0.10
企業概要
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) は日本籍の追加型証券投資信託です。主として円建ての外国投資信託の投資信託証券への投資を通じて、新光経済国の政府や政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。異なる通貨への投資効果を有する別に定める投資信託証券の中から、通貨の分散に配慮して投資を行うことを基本とします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp