次世代米国代表株ファンド/三菱UF

03311135:JP
10,978.00
JPY
74.00
0.68%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,005.00 - 11,103.00
1年トータルリターン
27.56%
年初来リターン
17.89%
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前日終値
10,904.00
52週レンジ
9,005.00 - 11,103.00
1年トータルリターン
29.54%
年初来リターン
17.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,978
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
36.167
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 09/07/2017)
296
直近配当利回り(税込)
10.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 百万 47.78 十億 93.14