次世代米国代表株ファンド/三菱UF

03311135:JP
10,537.00
JPY
49.00
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,022.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
33.10%
年初来リターン
13.15%
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前日終値
10,586.00
52週レンジ
8,022.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
34.08%
年初来リターン
13.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,537
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
40.201
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 09/07/2017)
296
直近配当利回り(税込)
11.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 百万 47.78 十億 93.14