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次世代米国代表株ファンド/三菱UF

03311135:JP
10,306.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 20:57 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,463.00 - 11,464.00
1年トータルリターン
44.80%
年初来リターン
22.02%
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前日終値
10,305.00
52週レンジ
9,463.00 - 11,464.00
1年トータルリターン
45.53%
年初来リターン
22.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
10,306
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
44.554
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 06/07/2021)
975
直近配当利回り(税込)
37.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 32.19 十億 97.29