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PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコ

03311131:JP
6,692.00
JPY
15.00
0.22%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,559.00 - 6,817.00
1年トータルリターン
25.48%
年初来リターン
8.31%
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前日終値
6,677.00
52週レンジ
5,559.00 - 6,817.00
1年トータルリターン
25.26%
年初来リターン
8.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
6,692
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
4.931
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 07/20/2021)
40
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.90 4.57 百万 0.08