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アセアン株式オープン/三菱UFJ国際

0331112B:JP
6,893.00
JPY
12.00
0.17%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,835.00 - 7,442.00
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
6,905.00
52週レンジ
5,835.00 - 7,442.00
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
6,893
資産総額 (百万 JPY) ( 07/29/2021)
706.000
設定日
11/01/2012
直近配当額 ( 07/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.80 千 28.03 百万 3.56
2.17 百万 24.67 百万 3.13
48.40 千 23.29 百万 2.96
328.10 千 22.80 百万 2.90
1.05 百万 22.29 百万 2.83
66.50 千 22.06 百万 2.80
538.40 千 20.89 百万 2.65
97.90 千 20.44 百万 2.60
93.60 千 20.38 百万 2.59
12.80 千 20.30 百万 2.58
企業概要
Mitsubishi UFJ ASEAN Stock Open is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp