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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

0331112A:JP
11,187.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,030.00 - 11,193.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
11,183.00
52週レンジ
11,030.00 - 11,193.00
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
11,187
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
47.178
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 02/22/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 39.02 十億 99.99