三菱UFJ アジアハイイールド債券ファンド

03311127:JP
9,209.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,167.00 - 9,719.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
9,207.00
52週レンジ
9,167.00 - 9,719.00
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,209
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
816.000
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( 09/11/2017)
60
直近配当利回り(税込)
7.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.14 千 758.36 百万 97.85