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三菱UFJ/AMP グローバルインフラ債券フ

03311126:JP
8,832.00
JPY
15.00
0.17%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,394.00 - 9,228.00
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
8,847.00
52週レンジ
8,394.00 - 9,228.00
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
8,832
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
11.005
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 07/12/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.61 千 9.40 十億 99.08