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国内債券通貨プラス/三菱UFJ国際

03311122:JP
9,317.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,223.00 - 9,419.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
9,307.00
52週レンジ
9,223.00 - 9,419.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
9,317
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
1.324
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( 07/15/2021)
1
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.20 千 1.57 十億 88.25