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アメリカンニューステージオープン/三菱UFJ国

0331111B:JP
11,616.00
JPY
97.00
0.84%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,343.00 - 12,577.00
1年トータルリターン
33.14%
年初来リターン
15.69%
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前日終値
11,519.00
52週レンジ
10,343.00 - 12,577.00
1年トータルリターン
29.98%
年初来リターン
15.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
11,616
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
10.887
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 07/07/2021)
500
直近配当利回り(税込)
17.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.08%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.39 千 11.31 十億 99.13
企業概要
運用方針:米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざします。原則として、投資する時点で時価総額が20億ドル以下の小型企業に限るものとします。 2~3年後の企業の成長性および事業環境を予測し、20~40社に集中投資を行います。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:11/1/2011 - 10/7/2021  決算日:1,4,7,10月7日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp