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三菱UFJ 新興国高利回り社債ファ

03311119:JP
6,331.00
JPY
5.00
0.08%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,003.00 - 6,410.00
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
6,336.00
52週レンジ
6,003.00 - 6,410.00
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
6,331
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
4.642
設定日
09/21/2011
直近配当額 ( 07/13/2021)
25
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.00 千 4.61 十億 99.61
385.70 3.93 百万 0.08
企業概要
愛称:グローイング・スター                            運用方針:米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、申込通貨での買いで為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。       投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。         分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/21/2011 - 6/11/2011  決算日:毎月13日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日 :5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp