資源インカムプラスファンド毎月決算型/

03311116:JP
9,579.0
JPY
81.0
0.85%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,963.0 - 9,579.0
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
12.05%
前日終値
9,498.0
52週レンジ
7,963.0 - 9,579.0
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
12.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,579
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
275.000
設定日
06/06/2011
直近配当額 ( 11/21/2016)
25
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:夢資源 運用方針:資源国の通貨建てソブリン債券ならびに日本を含む世界各国の資源関連および農業関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。債券と株式への投資割合は75%対25%を基本とします。 分配:配当等収益と売買益、評価益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 投資制限:原則として、為替ヘッジを行いません。                 申し込み単位:販売会社により定められます。 信託期間:6/6/2011 - 4/19/2021  決算日:毎月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp