Skip to content

三菱UFJ 純金ファンド/三菱UFJ国

03311112:JP
15,966.00
JPY
52.00
0.32%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,914.00 - 17,824.00
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,018.00
52週レンジ
14,914.00 - 17,824.00
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
15,966
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
59.177
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( 01/20/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 百万 50.79 十億 98.37
企業概要
愛称:ファインゴールド                             運用方針:主として純金上場信託(現物国内保管型)受益証券への投資を通じて、わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:02/07/2011 - 無制限 計算期間:年1月21日から翌年1月20日まで      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp