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三菱UFJ DC新興国債券インデックスフ

0331110A:JP
13,066.00
JPY
56.00
0.43%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,942.00 - 13,499.00
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
13,010.00
52週レンジ
11,942.00 - 13,499.00
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
13,066
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
12.680
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 01/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.90 千 11.45 十億 99.98
企業概要
運用方針:JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。新興国の現地通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の10分の1を超えることとなる投資の指 図をしません。                                 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:10/29/2010 - 無期限         決算日:1月26日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp