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eMAXIS 新興国債券インデックス/三

03311109:JP
13,365.00
JPY
82.00
0.62%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,161.00 - 13,726.00
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
13,283.00
52週レンジ
12,161.00 - 13,726.00
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
13,365
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
4.543
設定日
09/13/2010
直近配当額 ( 01/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.73 千 5.95 十億 99.97
企業概要
運用方針:JPモルガンGBI-EMグローバル・ファイバーシファイド(円換算ベース)に連動 する成果をめざします。新興国の現地通貨建て国際機関債および債券に実質的に投資します。なお、直接投資をすることがあります。                     投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。            分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/13/2009 ~ 無期限   決算日:1月26日         受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp