国際機関債ファンド円コース/三菱UFJ

03311107:JP
9,734.0
JPY
54.0
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,549.0 - 10,535.0
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
9,788.0
52週レンジ
9,549.0 - 10,535.0
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
9,734
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2017)
858.000
設定日
07/14/2010
直近配当額 ( 07/10/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 412.09 百万 41.36
3.20 千 372.11 百万 37.35
900.00 108.32 百万 10.87
450.00 47.25 百万 4.74
100.00 15.58 百万 1.56
企業概要
愛称:キックオフ                                運用方針:米ドル建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。原則としてAAA格相当の信用力がある国際機関債へ投資します。国際機関 債は世界銀行、国債復興開発銀行、アジア開発銀行、欧州投資銀行、国際金融公社を含みます。                                     投資制限:デリバティブ等で為替ヘッジを行います。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/14/2010 - 7/8/2015  決算日:毎月8日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp