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新興国株式インデックスオープン/三菱U

03311106:JP
17,494.00
JPY
76.00
0.44%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,487.00 - 18,465.00
1年トータルリターン
29.76%
年初来リターン
10.99%
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前日終値
17,418.00
52週レンジ
13,487.00 - 18,465.00
1年トータルリターン
25.50%
年初来リターン
10.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
17,494
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
1.338
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( 05/12/2021)
90
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.20 千 855.08 百万 99.95
企業概要
運用方針:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資 成果をめざして運用を行います。新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通 じて、新興国の株式へ投資します。 投資制限:信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が信託財産の 純資産総額の10分の2を超える投資の指図をしません。合同一銘柄の株式への実質投資割 合には制限を設けません。              分配:経費控除後の配当等収益、売買益等を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/16/2010 - 無期限 決算日:5月12日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6 営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp