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世界投資適格債オープン通貨選択

03311104:JP
9,154.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,933.00 - 9,373.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
9,161.00
52週レンジ
8,933.00 - 9,373.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
9,154
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
5.138
設定日
04/16/2010
直近配当額 ( 07/15/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 十億 5.57 十億 98.54
515.40 5.18 百万 0.09
企業概要
運用方針:日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債 券を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。    分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金受取方法により異なります。信託期間:4/16/2010 - 3/13/2015  決算日:毎月15日      受託銀行 :三菱UFJ信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp