Skip to content

日本株アジア戦略ファンド/三菱UFJ

0331109B:JP
15,348.00
JPY
144.00
0.95%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,964.00 - 17,906.00
1年トータルリターン
24.30%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,204.00
52週レンジ
13,964.00 - 17,906.00
1年トータルリターン
23.66%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
15,348
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
2.282
設定日
11/06/2009
直近配当額 ( 04/15/2021)
1,800
直近配当利回り(税込)
23.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.70 千 99.91 百万 3.85
8.00 千 97.88 百万 3.77
8.50 千 95.71 百万 3.68
1.90 千 94.20 百万 3.63
33.70 千 89.27 百万 3.44
10.90 千 84.55 百万 3.25
12.00 千 82.98 百万 3.19
5.70 千 81.42 百万 3.13
1.40 千 80.98 百万 3.12
39.60 千 76.55 百万 2.95
企業概要
愛称:アジアン・パワー 運用方針:アジアの経済成長の恩恵を受ける日本企業を主要投資対象とします。資源、イ ンフラ、消費、環境の分野を中心に投資を行います。銘柄選定は個別銘柄分析に基づく ボトムアップ・アプローチとします。 分配:経費等控除後の配当等収益および売買益等の全額を基準価額水準、市況動向等を勘 案して決定します。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。新株引受権証券および新株予約権証券への投資は時価総額が信託財産の純資産総額の10分の2を超えない範囲とします。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/6/09-10/15/2019 決算日:10,4月の各15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp