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eMAXIS 日経225インデックス/三菱UF

0331109A:JP
31,837.00
JPY
183.00
0.58%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,825.00 - 35,031.00
1年トータルリターン
22.36%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31,654.00
52週レンジ
24,825.00 - 35,031.00
1年トータルリターン
21.65%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
31,837
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
38.253
設定日
10/28/2009
直近配当額 ( 01/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.37 千 22.41 十億 99.99
企業概要
運用方針:日経225マザーファンドへの投資を通して、日経平均株価と連動する投資成果 をめざして運用します。なお、日本の株式に直接投資をすることがあります。 投資制限:外貨建資産への投資はしません。同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設 けません。                   分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/28/2009 ~ 無期限 決算日:1月26日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp