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優良日本株ファンド/三菱UFJ国際

03311093:JP
16,051.00
JPY
176.00
1.11%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,993.00 - 17,601.00
1年トータルリターン
23.53%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
15,875.00
52週レンジ
13,993.00 - 17,601.00
1年トータルリターン
23.09%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
16,051
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
25.645
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( 06/07/2021)
500
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
673.35 千 28.51 十億 97.72
企業概要
愛称:ちから株 運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。株 式の組入比率は、原則として高位を保ち、競争力のある優良企業の株式の中から、割安 と判断される銘柄に厳選投資します。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社にご確認ください。  信託期間:03/18/2009 - 12/05/2018 決算日:6,12月5日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:4営業日目 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp