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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

03311092:JP
10,154.00
JPY
27.00
0.27%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,082.00 - 10,292.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
10,181.00
52週レンジ
10,082.00 - 10,292.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
10,154
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
3.462
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 04/26/2021)
30
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.97 千 3.39 十億 99.99
企業概要
運用方針:主として三菱UFJ 国内債券マザーファンドへの投資を通じて、ベンチマー ク(NOMURA-BPI総合指数)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、当 ファンドで直接投資をすることがあります。 投資制限:信託財産に属する株式は信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな る投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:4,7,10,1月26日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp