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アジアパシフィックソブリンオープン毎月決

03311091:JP
7,441.00
JPY
62.00
0.84%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,328.00 - 7,608.00
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
7,379.00
52週レンジ
7,328.00 - 7,608.00
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
7,441
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
7.963
設定日
01/16/2009
直近配当額 ( 07/07/2021)
20
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.48 千 8.63 十億 99.70
企業概要
運用方針:ファミリーファンド方式により、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック 諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行い、安定したインカムゲイ ンの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。原則として、対円での為替ヘッ ジは行いません。 投資制限:株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とし ます。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:01/16/2009 - 01/07/2019 決算日:毎月7日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp