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MAXIS トピックス・コア30上場投信

03311089:JP
86,575.00
JPY
629.00
0.73%
更新日時 2021/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
66,252.00 - 90,471.00
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
85,946.00
52週レンジ
66,252.00 - 90,471.00
1年トータルリターン
23.32%
年初来リターン
6.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
86,575
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
1.041
設定日
09/19/2008
直近配当額 ( 07/15/2021)
7.4
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 92.25 百万 10.38
5.90 千 63.81 百万 7.18
7.30 千 56.76 百万 6.39
900.00 50.46 百万 5.68
63.60 千 38.17 百万 4.30
6.40 千 35.01 百万 3.94
500.00 32.31 百万 3.64
1.70 千 31.59 百万 3.55
10.80 千 31.26 百万 3.52
2.30 千 29.61 百万 3.33
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(TOPIX Core 30指数) の変動率に一致させることを目的として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、TO PIX Core 30における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持 することを原則とします。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月16日            受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp