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ファンドマネジャー国内株式/三菱UFJ

0331107A:JP
15,460.00
JPY
169.00
1.11%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,777.00 - 15,993.00
1年トータルリターン
24.55%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
15,291.00
52週レンジ
11,777.00 - 15,993.00
1年トータルリターン
24.85%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
15,460
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
42.361
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 03/25/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.91 千 312.44 百万 99.99
企業概要
運用方針:東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。マザー ファンドを通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式への投資を行います。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。同一銘柄の株式への実質投資割合には制限 を設けません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月25日     受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp