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三菱UFJ DC金利連動アロケーション型ハ

03311078:JP
15,856.00
JPY
73.00
0.46%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,060.00 - 16,050.00
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
15,783.00
52週レンジ
14,060.00 - 16,050.00
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
15,856
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
9.910
設定日
08/10/2007
直近配当額 ( 07/22/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%
企業概要
愛称:DCオートマくん                              運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式、国内債券、外 国株式、外国債券に分散投資を行うバランス型運用部分と、マザーファンド受益証券へ の投資を通じてわが国の短期公社債に投資を行う安定部分に、それぞれ投資を行います。投資制限:信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する 外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純 資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:7月22日     受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp