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三菱UFJ グローバルエコウォーターファンド/

03311077:JP
10,315.00
JPY
42.00
0.41%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,601.00 - 14,288.00
1年トータルリターン
48.74%
年初来リターン
26.51%
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前日終値
10,273.00
52週レンジ
9,601.00 - 14,288.00
1年トータルリターン
47.95%
年初来リターン
26.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
10,273
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2021)
3.656
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( 07/26/2021)
3,900
直近配当利回り(税込)
37.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 3.20 十億 98.05
888.70 9.96 百万 0.31
企業概要
愛称:ブルーゴールド 運用方針:主としてマザーファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界(含む日本)の 水関連企業の株式に実質的な投資を行います。信託財産の中長期的な成長をめざしま す。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社によって異なります。 信託期間:7/27/2007 - 7/22/2014  決算日:7月22日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp