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三菱UFJ 世界国債インデックスファンド

03311074:JP
9,132.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,882.00 - 9,175.00
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
9,138.00
52週レンジ
8,882.00 - 9,175.00
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
9,132
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
1.046
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( 07/19/2021)
16
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.35 千 1.02 十億 99.96
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデ ックス(除く日本、円ベース)の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。 投資制限:信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の 時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100 分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月17日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp