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三菱UFJ 資産設計ファンド分配型/

03311073:JP
10,387.00
JPY
77.00
0.75%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,107.00 - 10,476.00
1年トータルリターン
15.40%
年初来リターン
8.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,310.00
52週レンジ
9,107.00 - 10,476.00
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
8.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
10,387
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
941.000
設定日
03/28/2007
直近配当額 ( 07/09/2021)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.47%
企業概要
愛称:地球ゴマ 運用方針:安定した利子収入が期待される債券を組入れの中心とし、安定した収益の確保 と信託財産の着実な成長とともに、隔月での収益分配を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月9日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp