Skip to content

世界好利回り短期債券ファンド毎

0331106C:JP
5,144.00
JPY
55.00
1.08%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,869.00 - 5,312.00
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,089.00
52週レンジ
4,869.00 - 5,312.00
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
5,144
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
2.092
設定日
12/20/2006
直近配当額 ( 07/12/2021)
5
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 534.43 百万 23.76
16.40 千 434.65 百万 19.33
3.90 千 320.74 百万 14.26
8.50 千 223.58 百万 9.94
2.50 千 204.69 百万 9.10
5.00 千 130.63 百万 5.81
1.40 千 118.33 百万 5.26
1.40 千 110.24 百万 4.90
3.50 千 103.54 百万 4.60
500.00 14.15 百万 0.63
企業概要
愛称:キュート 運用方針:世界主要国の政府や政府機関等が発行する短期債券を中心に組み入れを行い、 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 投資制限:信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超え ることとなる投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月12日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp