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グローバルボンドニューマーケット毎月決算

03311068:JP
3,785.00
JPY
24.00
0.64%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,704.00 - 3,938.00
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
3,761.00
52週レンジ
3,704.00 - 3,938.00
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
3,785
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
3.871
設定日
08/25/2006
直近配当額 ( 06/24/2021)
10
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.46 千 4.44 十億 99.77
企業概要
愛称:星こよみ 運用方針:アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債 券を中心に投資し、安定した利子収益の獲得をめざします。組入外貨建資産について は、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月24日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp