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三菱UFJ DC海外株式インデックスファン

03311065:JP
31,382.00
JPY
505.00
1.64%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,329.00 - 32,111.00
1年トータルリターン
35.99%
年初来リターン
21.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30,877.00
52週レンジ
22,329.00 - 32,111.00
1年トータルリターン
36.05%
年初来リターン
21.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
31,382
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
90.654
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 05/12/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 44.63 十億 99.99
企業概要
運用方針:MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する 投資成果をめざして運用を行います。マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要 国の株式への投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位     信託期間:無期限 決算日:5月12日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp