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三菱UFJ6資産バランスファンド2ヵ月

03311063:JP
11,158.00
JPY
74.00
0.67%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,827.00 - 11,191.00
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
9.31%
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前日終値
11,084.00
52週レンジ
9,827.00 - 11,191.00
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
11,158
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
2.723
設定日
03/17/2006
直近配当額 ( 07/05/2021)
40
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%
企業概要
運用方針:世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の成 長をめざして運用を行います。投資比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券10%、 外国債券50%、国内不動産投資信託証券10%、外国不動産投資信託証券10%です。実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。外貨建 資産への実質投資割合に制限を設けません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:3/17/2006 ~ 7/5/2016 決算日:1,3,5,7,9,11月5日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp