三菱UFJ好配当日本株ファンド2ヵ

03311062:JP
10,259.0
JPY
73.0
0.72%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,044.0 - 10,259.0
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.48%
前日終値
10,186.0
52週レンジ
8,044.0 - 10,259.0
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,259
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
9.476
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 11/07/2016)
20
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.72 千 7.98 十億 99.75
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行いま す。主として東京証券取引所第一部上場株式に投資しますが、東京証券取引所第二部上 場株式およびジャスダック証券取引所上場株式等に投資する場合があります。主とし て、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、「高水準の配 当収入」と「中長期的な株価値上がり益」の獲得をめざして運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配: 利子・ 配当収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月7日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp