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世界資源株ファンド/三菱UFJ国際

03311061:JP
7,281.00
JPY
201.00
2.84%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,969.00 - 7,879.00
1年トータルリターン
31.07%
年初来リターン
18.43%
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前日終値
7,080.00
52週レンジ
4,969.00 - 7,879.00
1年トータルリターン
29.19%
年初来リターン
18.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
7,281
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
3.343
設定日
01/20/2006
直近配当額 ( 04/19/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.40 千 2.50 十億 99.76
企業概要
運用方針:主として、世界各国(除く日本)の資源関連の株式等へ投資することにより、信 託財産の中長期的な成長をめざします。組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、 埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着 目します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制 限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:1/20/2006 ~ 10/19/2015 決算日:4,10月19日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp