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三菱UFJ3資産分散ファンド毎月決

0331105C:JP
9,903.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 20:57 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,723.00 - 10,040.00
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
8.30%
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前日終値
9,889.00
52週レンジ
8,723.00 - 10,040.00
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
9,903
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
3.917
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( 07/05/2021)
15
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.64 千 2.28 十億 59.69
49.01 千 769.56 百万 20.16
31.36 千 761.91 百万 19.96
企業概要
運用方針:世界主要国の公社債(60%)、わが国の株式(20%)、およびわが国の不動産投資信 託証券(20%)への分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。実質組入 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。外貨建 資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/9/2005 ~ 11/5/2015 決算日:毎月5日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp