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グローバル財産3分法ファンド毎月決

0331105A:JP
8,606.00
JPY
107.00
1.26%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,555.00 - 8,643.00
1年トータルリターン
31.29%
年初来リターン
19.05%
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前日終値
8,499.00
52週レンジ
6,555.00 - 8,643.00
1年トータルリターン
29.68%
年初来リターン
19.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
8,606
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
12.268
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 07/12/2021)
25
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.81%
企業概要
運用方針:世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行い、信託財産の着 実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。原則として、ファンドの純 資産総額に対して各親投資信託へ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内 となるよう組入比率の調整を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合は、制限を設け ません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準・市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1万口単位/1万円以上1円単位(分配金受取コース) 信託期間:無期限 決算日:毎月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp