日本好配当株式ファンド3ヵ月決算

03311059:JP
9,432.0
JPY
23.0
0.24%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,650.0 - 9,867.0
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-0.88%
前日終値
9,409.0
52週レンジ
7,650.0 - 9,867.0
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,432
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
555.000
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 10/07/2016)
35
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.81 千 534.12 百万 99.75
企業概要
運用方針:原則として東証一部上場株式を主要投資対象としますが、東証二部上場株式お よびジャスダック証券取引所上場株式等に投資する場合があります。予想配当利回りの 高い銘柄を中心に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価の値上がり益の獲得を目 指します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま   せん。 分配:利子・配当収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月の7日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp