日本好配当利回り株オープン3ヵ月

03311056:JP
10,198.0
JPY
99.0
0.98%
更新日時 7:59 JST 2017/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,348.0 - 10,841.0
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
10,099.0
52週レンジ
8,348.0 - 10,841.0
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/01/2017)
10,198
資産総額 (十億 JPY) ( 03/01/2017)
13.298
設定日
06/07/2005
直近配当額 ( 01/10/2017)
575
直近配当利回り(税込)
22.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.70 千 744.71 百万 5.69
98.07 千 632.15 百万 4.83
134.77 千 594.20 百万 4.54
2.60 百万 547.08 百万 4.18
484.91 千 545.77 百万 4.17
1.31 百万 540.53 百万 4.13
96.62 千 431.90 百万 3.30
119.89 千 391.33 百万 2.99
181.04 千 365.16 百万 2.79
132.00 千 324.58 百万 2.48
企業概要
運用方針;原則として、東証一部上場株式を対象とするが、東証二部およびジャスダック 上場株式等に投資する場合があります。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、 高水準の配当収入と中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。 銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄群の中から 流動性や企業調査に基づく配当の実現性、財務の健全性等を重視します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み)等の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無制限 決算日:4,7,10,1月の各7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp