オーストラリアリートオープン毎月決算型/三

0331104B:JP
3,545.0
JPY
49.0
1.40%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,193.0 - 4,028.0
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.79%
前日終値
3,496.0
52週レンジ
3,193.0 - 4,028.0
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
3,545
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
3.896
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( 11/10/2016)
40
直近配当利回り(税込)
13.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.05 千 4.11 十億 99.97
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、世界第2位の市場規模を持つ豪州の上場不動産投資 信託(LPT)をS&P/ASX200プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベ ース)と連動して投資成果をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については 、原則として為替ヘッジを行いません。  投資制限:外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp