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オーストラリアリートオープン毎月決算型/三

0331104B:JP
2,818.00
JPY
1.00
0.04%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,120.00 - 3,052.00
1年トータルリターン
33.06%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
2,817.00
52週レンジ
2,120.00 - 3,052.00
1年トータルリターン
37.19%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
2,818
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
2.265
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( 07/12/2021)
5
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.25 千 2.42 十億 99.96
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、世界第2位の市場規模を持つ豪州の上場不動産投資 信託(LPT)をS&P/ASX200プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベ ース)と連動して投資成果をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については 、原則として為替ヘッジを行いません。  投資制限:外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp