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ピムコグローバルハイイールドファンド毎月

03311049:JP
4,215.00
JPY
41.00
0.98%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,868.00 - 4,273.00
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
8.12%
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前日終値
4,174.00
52週レンジ
3,868.00 - 4,273.00
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
8.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
4,215
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
29.378
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 07/07/2021)
20
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 百万 31.57 十億 99.73
1.18 千 12.00 百万 0.04
企業概要
運用方針:世界各国の相対的に利回りが高い社債等を投資対象として、高い利子収入の獲 得を目指し、信託財産の成長を目指します。主として円建ての外国投資信託であるピム コケイマングローバルハイインカムファンドおよび短期資産マザーファンドを通じて、 世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(AB S)等に実質的な投資を行います。 投資制限:株式には直接投資を行いません。外貨建資産には直接投資を行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万口以上1口/1万円以上1円単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:毎月7日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp