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ワールド短期ソブリンオープン/三菱UFJ

03311048:JP
6,189.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,923.00 - 6,316.00
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
6,190.00
52週レンジ
5,923.00 - 6,316.00
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
6,189
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
4.491
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 07/12/2021)
5
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.65 千 4.97 十億 99.62
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界主要先進国のA格以上のソブ リン債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用 を行います。 投資制限 :外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は純資産の30%以 下とします。同一銘 柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:無期限 決算 日: 毎月10日  受渡日: みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp