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世界ソブリン債券インカムオープン/三菱U

03311043:JP
9,490.00
JPY
40.00
0.42%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,266.00 - 9,642.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
9,450.00
52週レンジ
9,266.00 - 9,642.00
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
9,490
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2021)
459.000
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( 07/08/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 140.38 百万 20.32
720.00 98.26 百万 14.22
450.00 70.95 百万 10.27
370.00 56.19 百万 8.13
380.00 48.81 百万 7.07
370.00 45.18 百万 6.54
210.00 44.08 百万 6.38
230.00 38.95 百万 5.64
460.00 38.03 百万 5.51
190.00 17.58 百万 2.55
企業概要
愛称:夢逢月(ゆめあいつき)                          運用方針:主に北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーラ ンド)の3地域の国債、州政府債、政府機関債、国際機関債等に分散投資します。投資す る国債以外の公社債は原則としてA-格相当以上の格付を有するものとします。外貨建資 産については原則為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資 割合は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入を売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月8日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp