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ピムコハイインカム毎月分配型ファンド為

03311041:JP
8,330.00
JPY
15.00
0.18%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,122.00 - 8,385.00
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
8,315.00
52週レンジ
8,122.00 - 8,385.00
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
8,330
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
2.029
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( 07/15/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 1.14 十億 49.19
160.00 千 1.14 十億 49.18
企業概要
運用方針:主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ イン カム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン ジ ャパン インカム ファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の高利回り債券を50%程  度、投資適格債券を50%程度組み入れ、利子収入をもとに毎月の安定した分配を行うこと を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式には直接投資を行いません。外貨建資産には直接投資を行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp