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ピムコ ハイインカム毎月分配型ファンド/

03311038:JP
7,550.00
JPY
18.00
0.24%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,027.00 - 7,636.00
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
5.81%
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前日終値
7,532.00
52週レンジ
7,027.00 - 7,636.00
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
7,550
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
66.016
設定日
08/08/2003
直近配当額 ( 07/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 百万 32.87 十億 50.06
4.87 百万 32.67 十億 49.76
企業概要
運用方針:主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ イン カム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン ジ ャパン インカム ファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の高利回り債券を50%程度 、 投資適格債券を50%程度組み入れ、利子収入をもとに毎月の安定した分配を行うこと を目指します。外貨建資産については為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式には直接投資を行いません。外貨建資産には直接投資を行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp