三菱UFJグローバルボンドオープン毎月

03311037:JP
6,407.0
JPY
25.0
0.39%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,048.0 - 7,416.0
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-1.92%
前日終値
6,432.0
52週レンジ
6,048.0 - 7,416.0
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6,407
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
208.925
設定日
07/09/2003
直近配当額 ( 11/21/2016)
65
直近配当利回り(税込)
12.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 百万 209.33 十億 99.75
企業概要
愛称:花こよみ                                 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界の主要国のうち、信用度が高く、かつ 相対的に利回りが高い国の債券に投資を行います。投資対象候補国は、国債の信用力、 債券市場や外国為替市場の規模等を勘案して委託会社が決定します。組入外貨建資産の 為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。  投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には 制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp