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豪ドル毎月分配型ファンド/三菱UFJ

03311035:JP
4,249.00
JPY
30.00
0.71%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,939.00 - 4,504.00
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
4,219.00
52週レンジ
3,939.00 - 4,504.00
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
4,249
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
49.240
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 07/15/2021)
10
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 3.83 十億 6.89
40.00 千 3.05 十億 5.48
40.00 千 3.04 十億 5.47
29.60 千 2.10 十億 3.77
27.50 千 1.97 十億 3.54
25.55 千 1.87 十億 3.36
25.00 千 1.78 十億 3.21
25.00 千 1.77 十億 3.18
25.00 千 1.77 十億 3.18
25.00 千 1.76 十億 3.17
企業概要
運用方針:豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、 モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行います。UBSウォーバーグ・ オーストラリア・コンポジット・ボンド・インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチ マークとします。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資には 制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産総額の5%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp