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ワールドインカムオープン/三菱UFJ国際

03311034:JP
8,675.00
JPY
34.00
0.39%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,389.00 - 8,682.00
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
8,641.00
52週レンジ
8,389.00 - 8,682.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
8,675
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
2.834
設定日
04/24/2003
直近配当額 ( 06/15/2021)
30
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.81 千 3.06 十億 99.96
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界主要国の国債等(投資適格 債)を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース )の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。外貨建資産については原則とし て為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資 割は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1口以上1口単位(一般コース)    信託期間:無期限     決算日:3、6、9、12月の各15日   受託銀行:三菱信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp