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三菱UFJジャパンアクティブファンド/三

03311032:JP
11,536.00
JPY
106.00
0.93%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,825.00 - 11,995.00
1年トータルリターン
24.47%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
11,430.00
52週レンジ
8,825.00 - 11,995.00
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
11,536
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
1.033
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 10/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.88 千 937.77 百万 99.75
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式の中から資産・利益等と比較 して割安と判断され、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期 待できる銘柄を厳選投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1口/1万円以上1円/1口以上1口/1円以上1円単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:10月30日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp