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三菱UFJ USボンドファンド毎月分配

03311031:JP
9,878.00
JPY
22.00
0.22%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,419.00 - 10,054.00
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
9,856.00
52週レンジ
9,419.00 - 10,054.00
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
9,878
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
210.000
設定日
01/14/2003
直近配当額 ( 07/09/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 43.56 百万 20.38
320.00 35.33 百万 16.53
310.00 34.31 百万 16.05
230.00 24.47 百万 11.45
160.00 19.86 百万 9.29
160.00 17.92 百万 8.38
130.00 17.06 百万 7.98
150.00 15.74 百万 7.36
90.00 9.16 百万 4.28
10.00 1.47 百万 0.69
企業概要
愛称:夢満債(米ドルコース) 運用方針:主としてA格相当以上の格付を有する米国の国債、政府保証債および政府機関 債に分散投資を行います。シティグループ 米国国債インデックス(円換算)をベンチマー クとして運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資 は割合は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:毎月9日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp